Ежегодный отчет о деятельности ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» по передаче и распределению электрической энергии за 2025 год

1. Общая информация о субъекте естественной монополии

ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» - является субъектом естественных монополий по регулируемой услуге передача и распределение электрической энергии. Более того, с 1 января 2025 года осуществляет услуги по розничной реализации э/энергии.

В настоящее время в состав ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» входят следующие структурные подразделения:

- 17 РЭС (районные электрические сети)

- ГЭС (городские электрические сети)

- отделы и службы.

С 1 января 2025г. тариф на передачу и распределение э/энергии утвержден в размере - 8,42 тенге за 1кВт.ч.(без НДС). Однако, в течение года тариф изменялся по следующим причинам:

• из-за увеличения стоимости электроэнергии Единого закупщика и пересмотра затрат по заработной плате, с 1 апреля 2025г. тариф составил 10,49 тенге за 1кВт.ч.(без НДС);
• включены дополнительные мероприятия в инвестиционную программу на сумму 531 млн.тенге и тариф с 10 июня составил 11,31 тенге за 1кВт.ч.(без НДС).

Эти изменения были необходимы для поддержания качества обслуживания и соответствия текущим экономическим условиям.

Вместе с тем, с 1 сентября 2025 года по итогам исполнения тарифной сметы за 2024 год был введен временный компенсирующий тариф, т.е. тариф был снижен до 11,30 тенге за 1кВт.ч.(без НДС). Сумма возмещения причиненного убытка потребителям составила 13,0 млн. тенге, и на сегодняшний день уже возращена потребителям через тариф на сумму 7,2 млн.тенге.

Балансовая принадлежность ТОО «Зап.Каз.РЭК» включает:

• 21 054 км электрических сетей
• 158 единиц подстанций
• 3 105 единиц трансформаторных пунктов.

По состоянию на 01.01.2026года   средний износ по предприятию составляет- 75,43%, в том числе средний износ ПС (подстанции), КТП (комплектные трансформаторные подстанции), РП (распределительный пункт), ТП (трансформаторные подстанции) –89,98%, линий э/передач -71,79%

Для обслуживания вышеуказанных линий электропередачи, согласно произведённого расчета нормативной численности, численность сотрудников должна составлять – 2 152 человек, однако в тарифе численность утверждена лишь в размере 1 454 чел. Вместе с тем, фактическая численность по итогам  отчетного года, превысила утвержденную в тарифе, что соответственно,  увеличило нагрузку на предприятие и повлияло на экономическую деятельность. Так, по итогам 2025 года составила -   1552 человек.

2. Исполнение инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных уполномоченным органом.

На 2025 год   инвестиционная программа утверждена на сумму – 4,5 млрд. тенге, в том числе за счет собственных средств -1,1 млрд.тенге и бюджетных средств -3,4 млрд.тенге.

Так с начала года была реализована по следующим мероприятиям:

- по реконструкции линий электропередач, заменены промежуточные и анкерные опоры на ВЛ - 35 и 110 кВ  по г.Уральск,  и районам ЗКО;

- по модернизации ПС, а именно заменена масляных выключателей на элегазовые и на вакуумные реклоузеры;

- установлена радиорелейная станция РРЛ;

- внедрены АСКУЭ;

По программе «Тариф в обмен на инвестиции» проведены следующие мероприятия:

-реконструкция кабельных линий КЛ-0,4кВ по г.Уральск;

-реконструкция подстанций 35/10кВ «Жанама», «Покатиловка».

За счет бюджетных средств республиканского и местного в сумме -3,4 млрд. тенге проведены работы по реконструкции линий электропередач ВЛ-110кВ,0,4кВ и КТПН-10/0,4кВ в Акжаикском, Байтерекском, Таскалинском, Бурлинском, Чингирлауском, Бокейординском районах  и в г.Уральск.

По итогам 2025года инвестиционная программа исполнена на 100%.

Ремонтный фонд утвержден на сумму -455,0 млн.тенге, фактически исполнено на сумму -564,0млн.тенге.

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной

Всего затрат по регулируемой деятельности на предоставление услуг в тарифной смете предусмотрены на сумму – 12,2 млрд. тенге, фактические расходы составили -  14,1млрд. тенге.

По итогам основной деятельности убыток составил -1,9 млрд.тенге.

Основными причинами увеличения фактических расходов предприятия, являются следующие:

• Превышение затрат «Расходы на оплату труда» на  489 млн. тенге, из-за увеличения численности  производственного персонала. Это связано с тем, что ежегодно растет численность населения в городе и расширяется инфраструктура, в связи с чем, увеличивается количество обслуживающих абонентов. Помимо этого, были введены в эксплуатацию РПБ «Бірлік» в п.Зачаганск и ПС «Жулдыз» в северо-восточной части города, также в счет пополнения уставного капитала были дополнительно приобретены специальные техники, что повлияло на рост фактической численности предприятия, т.к. были введены дополнительные единицы производственного персонала (электромонтеры, водители спец. техники, и т.д.).
• Превышение расходов на покупку электроэнергии на хозяйственные нужды и на компенсацию нормативно-технических потерь. Дело в том, что фактическая цена Единого закупщика ежемесячно увеличивается и соответственно компания получает убытки. Так,  убыток по итогам отчетного  года полученный от разницы фактической стоимости электроэнергии и стоимости утвержденной в тарифе компании составил 1,6 млрд.тенге;
• Превысились также «Затраты на оказание услуг по пользованию национальной сетью» на сумму- 98,7млн. тенге, по статье «Сырье и материалы» и «ГСМ» на сумму-115,1 млн.тенге, «Командировочные расходы» на сумму-40,3 млн.тенге и по другим статьям  более – 13,0 млн.тенге.  

Превышение по  статьям складывается из-за того,что тарифная смета утверждена на долгорочный период с 2024 по 2028г.г., однако стоимость услуг и материалов, а также МРП ежегодно растут, в связи с этим затраты увеличиваются. Официальная инфляция в регионе   составляет -11,5%, в утвержденном тарифе ежегодный рост составляет -5%.

 

4. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

 

№	Показатели надежности и качества	План 2025г	Факт 2025г	Оценка соблюдения показателей надежности и качества
1.	Улучшение производственных показателей, %, (объем передачи электроэнергии) млрд. кВтч.	1,111	1,170	Увеличение на 5 % к плановым объемам 2025г.

 

Объем передачи э/энергии в 2025 г. к плану увеличился на 5%, за счет увеличения потребления э/энергии.

Средний показатель количества отключений одного потребителя за один календарный год (SAIFI) за 2025 год -2,3, при допустимом показателе -3,7.

Средний показатель количества отключений одного потребителя за один календарный год (SAIDI) за 2025 год -3,5при допустимом показателе -3,7.

Таким, образом нормативные значения показателей надежности электроснабжения по ТОО «Зап.Каз.РЭК» ниже допустимых нормативных значений, установленных законом РК о «Нормативных значениях показателей надежности электроснабжения», а также правил их определения».

5. Достижение показателей эффективности деятельности не утверждена.
6. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии

С 1 января 2025 года функции по электроснабжению переданы в энергопередающие организации, т.е. на сегодняшний день ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» является гарантирующим поставщиком.

Помимо этого, 12 марта 2025 года, на основании п. 5-2 Правил, утверждённых Приказом Министра энергетики РК от 20 февраля 2015 года № 111, между ТОО «Батыс Энергоресурсы» и ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» заключено окончательное соглашение об уступке прав и переводе обязательств. В рамках этого соглашения:

• Кредиторская задолженность, переданная ТОО «Западно-Казахстанская РЭК», составила 5 220,6 млн. тенге, из них 2 424 млн. тенге — просроченная;
• Дебиторская задолженность, переданная ТОО «Западно-Казахстанская РЭК», — 3 201 млн. тенге;
• Кроме того, была передана задолженность потребителей на сумму 202,3 млн. тенге.

 

С 1 января 2025 года среднеотпускной тариф на услуги розничной электроэнергии осуществлялся по ранее утверждённому тарифу ТОО «Батыс Энергоресурсы» - 28,16 тенге за 1кВт.ч. 

С 5 августа 2025 года среднеотпускной тариф был пересмотрен и увеличился на 15,5 %  составил - 32,52 тенге за 1 кВт.ч. 

 В соответствии с финансовой отчетностью предприятия, показатели за 2025год составили:

• Выручка от розничной реализации э/энергии – 31, 9 млрд.тенге;
• Себестоимость реализованных товаров и услуг – 35,3 млрд.тенге;
• Административные расходы – 547 млн.тенге;
• Прочие доходы – 287 млн.тенге;
• Прочие расходы – 696 млн.тенге;
• Убыток составил– 5,3 млрд.тенге.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила – 11,2 млрд. тенге.

В составе кредиторской задолженности числится долг перед ТОО  «РФЦ» - 9,9 млрд.тенге, текущая задолженность перед  АО «Kegoc» -517 млн.тенге  и перед прочими поставщиками товаров, работ и услуг на сумму- 783 млн.тенге.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила -4,1 млрд. тенге. В составе дебиторской задолженности числится просроченная задолженность потребителей и текущее начисление по услуге электроснабжение на общую сумму 3,9 млн. тенге, также текущее начисление за транзит э/энергии в размере 233 млн. тенге.

7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг

По итогам 2025 года объем услуг по передаче и распределению э/энергии составил –1,2 млрд. кВт*час, по сравнению с утвержденным объемом на 2025 год увеличение полезного отпуска составила - 58,0 млн.кВт.ч вырос на 5%.

8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;

Общее количество выданных технический условий за отчетный период составила – 3 402, в том числе физическим лицам – 2 126, юридическим лицам – 1 057, ГУ- 219.

Всего приборов учета по области:

- на подстанциях ТОО «Зап.Каз. РЭК» - 1 660

- юридические лица – 21 618

- физические лица – 232 176

В целях стабильного и качественного обеспечения передачи и распределения электрической энергии потребителям, повышения энергоэффективности и снижения коммерческих потерь электроэнергии, действует биллинговая система учёта электроэнергии.

Основная цель данной системы – фотографирование показаний электросчетчиков потребителей и внесение их в информационную базу, направленное на снижение коммерческих потерь и обеспечение точного учета и соответственно оплаты за электроэнергию.

Ведется работа по замене индукционных приборов учета на электронные, работа по замене вводных кабелей.

По мере необходимости ведется разъяснительная работа с потребителями о требованиях правил в области электроэнергетики.

9. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.

Тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2026 год утвержден приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО в размере -10,75 тенге за 1 кВт.ч.

На сегодняшний день уполномоченным органом рассматривается заявка на увеличение тарифа, которое вызвано  по ряду причин:

• внесены дополнения мероприятий в утвержденную инвестиционную программу, в связи с реализации Национального проекта на общую сумму -10 млрд. тенге , финансирование мероприятий осуществляется за счет заемных средств, привлеченных через выпуск государственных ценных бумаг;
• увеличение тарифа Единого закупщика электроэнергии для покрытия нормативно-технических потерь на 33% (с 24,68 до 32,86 тенге за 1 кВтч без НДС);
• включение подтверждённых убытков за 2025 год и I квартал 2026 года на общую сумму 1,4 млрд. тенге, возникшие вследствие разницы между утвержденными и фактическими затратами за услуги Единого закупщика э/энергии;
• изменение среднемесячной заработной платы в регионе и увеличение численности производственного персонала.